요즘 AI로 핫 한 두 기업 바로 팔란니어와 엔비디아 입니다. 최근 전반적인 시장 흐름이 좋지 않지만, AI하면 두 기업이 빠질수 없죠 과연 최고의 투자처와 AI 1등 대장주는 누구일까요?
팔란티어 V.S 엔비디아(NVIDIA)
1. AI의 대장주는 누구인가?
팔란티어와 엔비디아 중 대장을 선택하면 정답은 둘 다 대장이다. 엥? 무슨소리지?
사실 AI는 각 산업마다 다른 역할과 강점을 가지고 있어 단순 비교는 어렵다.
각 산업별 강자들을 확인 해보자.
자율주행의 강자 : 테슬라
대화형&검색엔진의 강자 : 오픈AI, 구글
반도체&하드웨어 : 엔비디아
빅데이터 분석 : 팔란티어
이미지&영상 : 메타
가장 많이 접한 테슬라 자율주행을 예로 들어보자.
현재 기준 테슬라는 자율주행 AI에 있어서 전 세계 압도적 1등이다.
만약 네이버가 갑자기 자율주행을 1등의 자리를 꾀찰수가 있을까?
조심스럽지만 불가능이라 생각한다.
AI는 데이터가 많이 필요하다. 데이터 양에 따라서 학습의 질이 달라지고, GPU가 많이 소유 하고 있다면 학습양의 격차를 더 크게 벌어질수 있다.
2가지의 요소가 중요한데 1) 학습할 데이터 양 2)GPU 학습 시킬 리소스이다.
우선 첫 번째로 네이버는 1)에 대한 데이터가 없다. 자동차 회사도 아닐 뿐더러 있다고 한들 데이터양이 극소수일 것이다.
두 번째로는 2)번의 양이다 전 세계적으로 IT기업들이 GPU 확보를 하기 위해 혈안이 되어 있다.
구매를 희망한다면 막대한 자금이 필요하고, 자금 투입 만큼 성과가 있어야 하지만
과연? 그럴수 있을까? 데이터도 부족한 상황에서?
이 처럼 기존 분야에서 다른 분야로 성공하기는 어려운 시장이다. 단 동일한 산업군 끼리는 경쟁이 가능 할 수도 있다.
현대자동차, 도요타, 벤츠, BMW등 말이다. 데이터는 이미 충분하고, 학습을 어떠한 방식을 택하고 GPU 확보를 많이 하는 가이다.
다시 본론으로 돌아와 이처럼 팔란티어와 엔비디아와의 비교는 사실상 단순 비교는 어렵다.
2. 왜 팔란티어에 열광하는가?
그럼 팔란티어에 왜 사람들이 열광하는가?
지금까지 팔란티어의 상품을 판매하는 기업은 없었다. 완전 새로운 비즈니스 모델인 것이다.
그렇기 때문에 밸류에이션에 대한 기준이 없고 PER가 최대 600까지 치 솟으며, 현재 400에 머무른 상황이다.
당연 1등 회사이다. 2010년대부터 팔란티어는 문제를 해결 하기 위해 고민을 해 왔다. 그리고 미정부와 협업을 하면서 좋은 성과도 만들었다. 2010년부터 이미 다른 유명한 IT기업과 차이가 나기 시작 했던 것이다.
이해가 잘 안 된다면 2010년부터 자율주행을 시작했고, 정부와 같이 협업하며 성과를 만들었다고 이해하자
과거에는 미정부에서 상당부분 영업이익이 발생했다. 하지만! 최근에는 영업이익이 민간분야로 넘어오고 있다는 점이 가장 중요하다.
2023년, 2024년 조금씩 민간부분에서 영업이익이 증가하고 있으며, 조심스럽게 말하지만 이제 시작이라 생각한다.
3. 트럼프 2기 출범
트럼프 2기의 시대가 열렸다. Make America Great Again 트럼프의 슬로건이다.
현 시점에서 트럼프의 생태계가 어떻게 조성이 되고 있는가? 면밀히 확인해 볼 필요가 있다.
단기적인 관점에서 볼 때 정책으로 인해 주가의 변동생이 발생하기 때문 트럼프 말 한마디에 주가의 변동성이 생기고, 이를 매수의 기회로 봐야한다.
우리의 목표는 돈을 벌기 위함이다. 그것이 단기, 장기가 되었든 내 자산을 잃지 않고 이익이 발생하면, 남이 뭐라고 하던 나의 투자 방향이 옳은 것이다.
그렇기 때문에 거시적인 시장흐름을 알아야 하며, 세계에서 영향력이 가장 큰 미국, 그중에서도
트럼프가 첫 번째로 알아야 하는 인물이다.
( 왜 갑자기 트럼프 2기를 팔란티어에 이야기를 했을까? )
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